一般公共预算财政拨款基本支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计808.04万元，支出总计754.6万元。与2019年决算数相比，收入增加20.5万元、增长2.6%，支出减少42.31万元、减少5.31%。

本部门2020年度收入合计808.04万元，其中：财政拨款收入791.57万元，占97.96%；事业收入12.47万元，占1.54%；其他收入4万元，占0.5%。本部门2020年度支出合计754.6万元，其中：基本支出707.69万元，占93.78%；项目支出46.91万元，占6.22%。

本部门2020年度年末结转和结余53.63万元，较上年增加52.55万元，主要原因是因疫情原因，年初两校取暖电锅炉停止供暖，取暖电费不用支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计791.57万元，较上年决算数增加20.2万元，增长2.62%。主要原因是本年省级取暖电费资金补助较往年有所提高。较年初预算数增加136.96万元，增长20.92%。主要原因是营养膳食补助资金、陪餐费、营养膳食补助运转经费及中央和省级公用经费补助不纳入年初预算。

本部门2020年度财政拨款支出合计738.13万元，较上年决算数减少39.61万元，减少5.09%。主要原因是因疫情原因，年初两校取暖电锅炉停止供暖，取暖电费不用支付。较年初预算数增加83.52万元，增长12.76%。主要原因是营养膳食补助资金、陪餐费、营养膳食补助运转经费及中央和省级公用经费补助不纳入年初预算。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出734.13万元，占99.46%，较年初预算数增加83.52万元，主要原因是营养膳食补助资金、陪餐费、营养膳食补助运转经费及中央和省级公用经费补助不纳入年初预算；其他支出4万元，占0.54%，较年初预算数增加4万元，主要原因是2020年乡村少年宫运转经费金额4万元不纳入年初预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出696.96万元。其中：人员经费618.25万元，较上年减少16.59万元，主要原因是去年退休职工中一人去世领取了抚恤金11.46万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助、助学金，奖励金等。公用经费78.71万元，较上年减少12.18万元，主要原因是因疫情原因，年初两校取暖电锅炉停止供暖，取暖电费不用支付。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位为全额事业单位，无国有资本经营预算财政拨款支出。

四、“三公”经费情况说明

1.“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，2020年公务接待费为0万元，与上年支出数相同，均为0万元。

2.“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是年初预算没有安排因公出国出境费用,较上年支出数增加0万元，主要原因是2020年没有因公出国出境事项。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是年初预算没有安排公务车购置费用,较上年支出数增加0万元，主要原因是2020年没有公务车购置事项。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务车，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位无公务车。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是2020年没有发生公务接待费，较上年支出数增加0万元，主要原因是上年公务接待费金额也是0万元。

3.“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出为0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额11.04万元，其中：政府采购货物支出10.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额11.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.04万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购教学用电脑主机、餐车保险。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目3个，资金46.91万元，占2020年度一般公共预算项目支出100%。以上项目分别为中心小学暖气接入城区热网20万元，安小取暖电锅炉专项运行费11.97万元，教学用办公设备购置14.94万元。从评价情况来看，2020年我单位预算执行良好，项目绩效目标完成良好，圆满完成了各学校冬季取暖工作目标任务项目资金的使用圆满完成了各学校冬季取暖工作。组织开展了我单位整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出38.71万元。从评价情况来看，目标任务严格按照相关规章制度进行管理，所有具体项目分工明确，决策、执行、监督相互独立，资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用，努力改善了乡镇教师工作条件，不断提高资金管理的针对性、操作性和实效性。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是预算编制、规划和执行不是非常准确；二是对各类意外情况预估不到位，疫情原因导致取暖电费未能完成支付。下一步改进措施：一是在预算编制中做大更精确；二是预算执行更严格，并且在资金支出过程中及时考虑已出现的各类意外情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；本单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指本单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。本单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指本单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括本单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括本单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出：是指本单位在对国有资本收益作出的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他支出：反映本单位为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的除除基本支出、项目支出之外公用经费。本单位涉及到的是乡村少年宫运转经费。

嘉峪关市峪泉镇教育委员会

2021年8月31日